Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Bx

ISIN LU0260159362
WKN A0LGNA

135,37 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 16.07.2026 50 Fonds
  • 15.07.2026 57 Fonds
  • 14.07.2026 51 Fonds
  • 13.07.2026 57 Fonds
  • 10.07.2026 57 Fonds
  • 09.07.2026 25 Fonds
  • 07.07.2026 50 Fonds
  • 06.07.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
4,28 %
10 Jahre
3,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
7,22
5 Jahre
6,52
10 Jahre
5,58

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Länder

Italien 24,50 %
USA 15,76 %
Kolumbien 5,89 %
Rumänien 5,04 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 44,97 %
Unternehmensanleihen 34,67 %
Aktien 10,83 %
Investmentfonds 4,39 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 18,30 %
Holdings 17,30 %
Divers 16,60 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 73,50 %
US-Dollar 7,64 %
Mexikanischer Peso 4,37 %
Britisches Pfund Sterling 2,37 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,82 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,26 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,33 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,68 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY BOTS 0% 25-14/09/2026 3,96 %
ITALY BOTS 0% 25-12/06/2026 3,48 %
ITALY BTPS 3.25% 25-15/07/2032 3,00 %
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030 2,99 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 100,42 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.