Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Bx

ISIN LU0260159362

WKN A0LGNA

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #Generali Investments Luxembourg S.A.

135,43 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 500,00 €	- -	- -
		100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
Dx	EUR	- -
Bx	EUR	- -
EX	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 57 Fonds
02.06.2026 41 Fonds
01.06.2026 45 Fonds
29.05.2026 56 Fonds
28.05.2026 57 Fonds
27.05.2026 45 Fonds
26.05.2026 57 Fonds
22.05.2026 57 Fonds
21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,22

Zusammensetzung

Länder

Italien	22,63 %
USA	16,46 %
Kolumbien	5,93 %
Ungarn	5,22 %

Großbritannien	5,15 %
Rumänien	5,01 %
Mexiko	4,06 %
Frankreich	3,74 %
Spanien	3,53 %
Deutschland	3,26 %
Australien	3,20 %
Irland	2,93 %
Welt	2,74 %
Niederlande	2,69 %
Luxemburg	2,63 %
Tschechien	1,99 %
Belgien	1,96 %
Island	1,33 %
Mazedonien	1,01 %
Schweden	0,96 %
Schweiz	0,96 %
Kanada	0,92 %
Österreich	0,66 %
Dänemark	0,53 %
Südafrika	0,17 %
Finnland	0,14 %
Norwegen	0,10 %
Japan	0,06 %
Bermuda	0,01 %
Hongkong	0,01 %
Polen	0,01 %

Anlageklasse

Staatsanleihen	43,79 %
Unternehmensanleihen	35,72 %
Aktien	11,42 %
Investmentfonds	4,24 %

Branchen

Informationstechnologie	18,30 %
Holdings	17,30 %
Divers	16,60 %
Finanzen	10,40 %

Währungen

Euro	72,52 %
US-Dollar	8,39 %
Mexikanischer Peso	4,33 %
Britisches Pfund Sterling	2,32 %

Australischer Dollar	2,07 %
Brasilianischer Real	2,05 %
Tschechische Krone	1,99 %
Südafrikanischer Rand	1,98 %
Divers	1,23 %
Kolumbianischer Peso	1,15 %
Schweizer Franken	0,88 %
Ungarische Forint	0,59 %
Schwedische Krone	0,14 %
Dänische Krone	0,11 %
Norwegische Krone	0,10 %
Japanischer Yen	0,08 %
Kanadische Dollar	0,03 %
Neuseeland-Dollar	0,02 %
Polnischer Zloty	0,01 %
Hongkong-Dollar	0,01 %

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	14,89 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	11,85 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	9,39 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	7,68 %

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	6,46 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	5,38 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	5,05 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre	4,35 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	3,50 %
73.0000 Jahre bis 74.0000 Jahre	2,12 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	1,84 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	1,63 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	1,52 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	1,49 %
145.0000 Jahre bis 146.0000 Jahre	0,63 %
54.0000 Jahre bis 55.0000 Jahre	0,60 %
143.0000 Jahre bis 144.0000 Jahre	0,60 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	0,49 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	0,46 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,40 %
51.0000 Jahre bis 52.0000 Jahre	0,40 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	0,38 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,36 %

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY BOTS 0% 25-14/09/2026	4,00 %
ITALY BOTS 0% 25-12/06/2026	3,52 %
UNITED MEXICAN 3.5% 25-19/09/2029	3,00 %
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030	2,99 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2009-04-2323.04.2009
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	99,24 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager	Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	1,00 %
Managementgebühr	0,50 %
Portfoliotransaktionskosten	0,20 %
Laufende Gebühren	0,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.

Geldmarkt/Kasse	3,81 %
gemischt	1,14 %
REITs	0,04 %
Optionsscheine/Futures	-0,16 %

Industrie / Investitionsgüter	9,80 %
Konsumgüter zyklisch	9,40 %
Gesundheit / Healthcare	9,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	9,00 %

ITALY BTPS 3.25% 25-15/07/2032	2,98 %
COLOMBIA REP OF 4.5% 25-26/11/2030	2,48 %
HUNGARY 5.375% 23-12/09/2033	2,17 %
FRENCH BTF 0% 25-04/11/2026	1,99 %
LETRAS 0% 25-09/10/2026	1,99 %
COLOMBIA REP OF 5.75% 25-26/11/2034	1,96 %