Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies EX

ISIN LU0260160618
WKN A0LGNU

118,45 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
4,25 %
10 Jahre
3,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
7,24
5 Jahre
6,52
10 Jahre
5,57

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,22

Zusammensetzung

Länder

Italien 22,63 %
USA 16,46 %
Kolumbien 5,93 %
Ungarn 5,22 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,79 %
Unternehmensanleihen 35,72 %
Aktien 11,42 %
Investmentfonds 4,24 %
Stand: 29.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 18,30 %
Holdings 17,30 %
Divers 16,60 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 29.04.2026

Währungen

Euro 72,52 %
US-Dollar 8,39 %
Mexikanischer Peso 4,33 %
Britisches Pfund Sterling 2,32 %
Stand: 29.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,89 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,85 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 9,39 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,68 %
Stand: 29.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY BOTS 0% 25-14/09/2026 4,00 %
ITALY BOTS 0% 25-12/06/2026 3,52 %
UNITED MEXICAN 3.5% 25-19/09/2029 3,00 %
ITALY BTPS 2.95% 25-01/07/2030 2,99 %
Stand: 29.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 99,24 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager Herr S. Bruno

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des EONIA-Satzes hinausgeht (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.