Harris Associates Global Equity Fund I/A (EUR) Hedged

ISIN LU0258444248
WKN A0NAE1

194,39 EUR (-1,05 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 03.10.2024 2.724 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds
  • 24.09.2024 3.431 Fonds
  • 23.09.2024 3.439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,74 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,50 %
Deutschland 11,70 %
Großbritannien 11,70 %
Schweiz 6,10 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 32,30 %
Konsumgüter zyklisch 19,60 %
Telekommunikationsdienstleister 16,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,30 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mercedes-Benz Group AG 3,90 %
ALPHABET INC 3,80 %
Kering SA 3,70 %
LLOYDS Banking Group PLC 3,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.037,65 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jason E. Long

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.