Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities I Acc USD

ISIN LU0254610453
WKN A0LA74

19,79 USD (-0,27 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 04.12.2025 189 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 190 Fonds
  • 28.11.2025 178 Fonds
  • 27.11.2025 111 Fonds
  • 26.11.2025 191 Fonds
  • 25.11.2025 171 Fonds
  • 24.11.2025 189 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,96 %
3 Jahre
15,72 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
16,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,01
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 64,41 %
Japan 8,72 %
Australien 6,72 %
Großbritannien 3,76 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 28,86 %
Immobilien 22,09 %
Gesundheit / Healthcare 14,39 %
Handel 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 65,51 %
Japanischer Yen 8,78 %
Australischer Dollar 6,77 %
Euro 6,62 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BYVYHH4-Welltower Inc. 9,68 %
B03GQS4-Digital Realty Trust Inc. 5,54 %
B44WZD7-Prologis Inc. 5,08 %
2316619-Essex Property Trust Inc. 4,42 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 223,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jon Cheigh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Großteil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und Investmentgesellschaften investiert wird, die in der Immobilienbranche auf der ganzen Welt tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.