Cohen & Steers SICAV Global Real Estate Securities I Inc USD

ISIN LU0254610701
WKN A0LA75

10,60 USD (0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 01.06.2026 167 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,59 %
3 Jahre
16,48 %
5 Jahre
17,80 %
10 Jahre
16,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,92
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 65,07 %
Japan 8,39 %
Australien 5,80 %
Hongkong 3,42 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 25,85 %
Immobilien 17,40 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Technologie 14,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 67,57 %
Japanischer Yen 8,53 %
Euro 6,23 %
Australischer Dollar 5,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BYVYHH4-Welltower Inc. 9,72 %
B03GQS4-Digital Realty Trust Inc. 6,44 %
B44WZD7-Prologis Inc. 5,00 %
BVLZX12-Equinix Inc. 4,39 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 237,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Jon Cheigh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Großteil seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und Investmentgesellschaften investiert wird, die in der Immobilienbranche auf der ganzen Welt tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.