AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR

ISIN LU0252216998
WKN A0JMHV

47,75 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,23 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
15,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,60
5 Jahre
6,40
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

USA 63,77 %
Welt 6,49 %
Großbritannien 5,66 %
Brasilien 5,56 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,79 %
Industrie / Investitionsgüter 18,01 %
Finanzen 12,87 %
Gesundheit / Healthcare 12,54 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 4,22 %
Microsoft Corp. 4,19 %
FLEX Ltd. 3,29 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,26 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2000
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 1.661,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ben Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.