AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax

ISIN LU0057025933
WKN 974264

134,88 USD (0,42 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,23 %
3 Jahre
14,94 %
5 Jahre
18,20 %
10 Jahre
16,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
4,98
3 Jahre
4,99
5 Jahre
6,17
10 Jahre
5,98

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 56,26 %
Welt 9,22 %
Großbritannien 8,50 %
Japan 7,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,14 %
Industrie / Investitionsgüter 21,38 %
Finanzen 14,14 %
Gesundheit / Healthcare 10,43 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. 5,24 %
Apple, Inc. 4,46 %
Alphabet, Inc. 4,38 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,78 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.1995
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.203,28 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ben Ruegsegger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.