19,98 EUR (0,40 %)

NAV vom 05.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 05.09.2024 135 Fonds
  • 04.09.2024 139 Fonds
  • 03.09.2024 139 Fonds
  • 02.09.2024 113 Fonds
  • 30.08.2024 130 Fonds
  • 29.08.2024 139 Fonds
  • 28.08.2024 139 Fonds
  • 27.08.2024 139 Fonds
  • 26.08.2024 100 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
7,24 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,47
10 Jahre
4,93

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,91 %
Geldmarkt/Kasse 8,09 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 29,23 %
Mexikanischer Peso 10,90 %
Indonesische Rupiah 10,26 %
Malaysischer Ringgit 10,03 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 84,15 %
Kasse 8,09 %
AAA 4,00 %
D 3,76 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.250 % Polen v.19(2030) 3,19 %
10.000 % Brasilien v.20(2031) 2,63 %
7.470 % Petróleos Mexicanos v.14(2026) 2,38 %
7.500 % Mexiko v.06(2027) 2,38 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 36,67 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des AIG Emerging Market Foreign Exchange Index (mit Währungssicherung EUR/USD) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten.