20,10 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 126 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
7,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,49
3 Jahre
2,22
5 Jahre
2,77
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 87,18 %
Geldmarkt/Kasse 12,82 %
Stand: 06.02.2026

Währungen

Divers 30,96 %
Indische Rupie 13,42 %
US-Dollar 10,93 %
Malaysischer Ringgit 9,70 %
Stand: 06.02.2026

Rating

Divers 81,67 %
Kasse 12,82 %
AAA 5,51 %
Stand: 06.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

5.000 % Polen v.24(2030) 2,41 %
4.500 % Polen v.25(2031) 2,35 %
10.000 % Brasilien v.20(2031) 2,14 %
5.000 % Polen v.23(2034) 1,95 %
Stand: 06.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 34,55 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des AIG Emerging Market Foreign Exchange Index (mit Währungssicherung EUR/USD) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten.