19,48 EUR (-0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.12.2025 109 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
5,29 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
7,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,85
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Rentenfonds 91,19 %
Geldmarkt/Kasse 8,81 %
Stand: 05.08.2025

Währungen

Divers 31,87 %
Mexikanischer Peso 10,15 %
Malaysischer Ringgit 10,07 %
Indische Rupie 9,74 %
Stand: 05.08.2025

Rating

Divers 85,25 %
Kasse 8,81 %
AAA 5,94 %
Stand: 05.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1.250 % Polen v.19(2030) 3,26 %
10.000 % Brasilien v.16(2027) 2,49 %
10.000 % Brasilien v.18(2029) 2,14 %
10.000 % Brasilien v.20(2031) 2,04 %
Stand: 05.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,13 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2006
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 34,47 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des AIG Emerging Market Foreign Exchange Index (mit Währungssicherung EUR/USD) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert, die auf die jeweiligen lokalen Währungen dieser Länder lauten.