Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0251130638
WKN A0J22J

15,26 EUR (-0,20 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 07.07.2025 215 Fonds
  • 04.07.2025 169 Fonds
  • 03.07.2025 214 Fonds
  • 02.07.2025 214 Fonds
  • 01.07.2025 211 Fonds
  • 30.06.2025 214 Fonds
  • 26.06.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
9,10 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
4,34
5 Jahre
3,83
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 63,00 %
Welt 20,76 %
USA 5,54 %
Skandinavien 4,75 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,33 %
Renten 14,12 %
Geldmarkt/Kasse 10,52 %
gemischt 2,03 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 83,76 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,95 %
Technologie 3,73 %
Energie 2,58 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AAA 63,00 %
BBB 13,64 %
Divers 12,55 %
AA 7,22 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 32,01 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 17,70 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 13,29 %
(SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,34 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2006
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.048,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).