Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc

ISIN LU0248178229
WKN A0JJY0

17,71 EUR (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,42 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
14,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
3,62
5 Jahre
3,38
10 Jahre
3,08

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 26,75 %
Taiwan 22,32 %
Südkorea 13,35 %
Indien 10,66 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,53 %
Geldmarkt/Kasse 1,47 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,34 %
Finanzen 23,03 %
Konsumgüter zyklisch 10,85 %
Telekommunikationsdienstleister 9,85 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,32 %
Hongkong-Dollar 18,43 %
Südkoreanischer Won 13,39 %
US-Dollar 12,99 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,74 %
Tencent Holdings Ltd 6,45 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,56 %
SK Hynix Inc 3,04 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.580,87 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.