Schroder ISF Emerging Markets B Acc

ISIN LU0106252462
WKN 933356

23,38 USD (-3,07 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,15 %
3 Jahre
19,32 %
5 Jahre
19,61 %
10 Jahre
18,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,55
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,99
3 Jahre
4,39
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 25,86 %
Taiwan 24,02 %
China 19,18 %
Indien 7,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,52 %
Geldmarkt/Kasse 1,48 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 45,40 %
Finanzen 17,25 %
Industrie / Investitionsgüter 8,30 %
Konsumgüter zyklisch 7,26 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Südkoreanischer Won 25,87 %
Neuer Taiwan-Dollar 24,05 %
Hongkong-Dollar 11,79 %
US-Dollar 9,61 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,91 %
SK Hynix Inc 9,59 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,46 %
Tencent Holdings Ltd 3,51 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6.972,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.