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Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR C Acc

ISIN LU0248177502
WKN A0JJ1J

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

461,45 EUR (1,17 %)

NAV vom 17.11.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 17.11.2025 39 Fonds
  • 14.11.2025 113 Fonds
  • 13.11.2025 113 Fonds
  • 12.11.2025 119 Fonds
  • 11.11.2025 111 Fonds
  • 10.11.2025 114 Fonds
  • 07.11.2025 119 Fonds
  • 06.11.2025 113 Fonds
  • 05.11.2025 114 Fonds
  • 04.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,62 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
17,01 %
10 Jahre
17,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
5,69
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,64
10 Jahre
4,89

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 96,99 %
Großbritannien 3,01 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,71 %
Geldmarkt/Kasse 2,29 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,23 %
Informationstechnologie 22,02 %
Finanzen 14,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,15 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ICU Medical Inc 2,24 %
Aramark 2,20 %
Viavi Solutions Inc 2,13 %
Twilio Inc 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 636,19 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.