Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A1 Acc

ISIN LU0248177338
WKN A0JJ1K

345,77 EUR (-0,85 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 16.06.2025 34 Fonds
  • 13.06.2025 103 Fonds
  • 12.06.2025 111 Fonds
  • 11.06.2025 110 Fonds
  • 10.06.2025 111 Fonds
  • 09.06.2025 54 Fonds
  • 06.06.2025 111 Fonds
  • 05.06.2025 110 Fonds
  • 04.06.2025 111 Fonds
  • 03.06.2025 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,89 %
3 Jahre
19,33 %
5 Jahre
16,96 %
10 Jahre
17,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,49
10 Jahre
4,73

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 95,80 %
Großbritannien 2,28 %
Indien 1,92 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 95,16 %
Geldmarkt/Kasse 4,84 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,02 %
Industrie / Investitionsgüter 18,87 %
Finanzen 14,87 %
Gesundheit / Healthcare 12,25 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rentokil Initial PLC 2,28 %
Assurant Inc 2,24 %
Kemper Corp 2,15 %
BWX Technologies Inc 2,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 641,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.