Schroder ISF European Special Situations I Acc

ISIN LU0246036874
WKN A0JJ5E

382,06 EUR (0,90 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 04.12.2025 417 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,16 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
18,07 %
10 Jahre
16,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
6,22
5 Jahre
7,65
10 Jahre
7,02

Alpha


1 Jahr
-0,90
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,35 %
Deutschland 13,10 %
USA 12,79 %
Frankreich 12,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,82 %
Geldmarkt/Kasse 1,18 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,00 %
Gesundheit / Healthcare 21,02 %
Informationstechnologie 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 10,93 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 45,13 %
Britisches Pfund Sterling 29,76 %
Schweizer Franken 11,14 %
Schwedische Krone 7,62 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding NV 5,42 %
AstraZeneca PLC 4,47 %
SAP SE 4,24 %
Assa Abloy AB 4,13 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 151,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.