Schroder ISF European Special Situations C Acc

ISIN LU0246036288
WKN A0JJZX

291,26 EUR (-0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 357 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 25.05.2026 276 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,45 %
3 Jahre
14,47 %
5 Jahre
17,93 %
10 Jahre
16,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
6,28
5 Jahre
7,62
10 Jahre
6,93

Alpha


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,39 %
Deutschland 11,02 %
Schweiz 9,72 %
Frankreich 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 94,53 %
Geldmarkt/Kasse 5,47 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,47 %
Gesundheit / Healthcare 17,42 %
Informationstechnologie 16,51 %
Grundstoffe 8,86 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 43,81 %
Britisches Pfund Sterling 33,08 %
Schweizer Franken 11,01 %
Schwedische Krone 5,41 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AstraZeneca PLC 5,86 %
ASML Holding NV 4,98 %
Unilever PLC 4,26 %
Lonza Group AG 3,23 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 130,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Paul Griffin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds über MSCI Europe Index TR erzielten Rendite berechnet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.