Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) GBP A Dis

ISIN LU0242619723
WKN A0JC6C

141,98 GBP (1,02 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 10.10.2024 1.125 Fonds
  • 09.10.2024 1.139 Fonds
  • 08.10.2024 1.087 Fonds
  • 07.10.2024 1.174 Fonds
  • 04.10.2024 969 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.014 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
15,51 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
15,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
9,01
3 Jahre
8,49
5 Jahre
7,30
10 Jahre
6,60

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

China 43,96 %
Indien 37,84 %
Brasilien 12,74 %
Emerging Markets 2,23 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,76 %
Geldmarkt/Kasse 2,24 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,39 %
Finanzen 20,77 %
Telekommunikationsdienstleister 13,67 %
Energie 8,44 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Indische Rupie 36,21 %
Hongkong-Dollar 29,88 %
US-Dollar 14,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,25 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,76 %
ICICI Bank Ltd 4,35 %
Reliance Industries Ltd 4,26 %
Meituan 4,11 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,35 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 426,67 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.