SQUAD - GROWTH A

ISIN LU0241337616
WKN A0H1HX

762,02 EUR (0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 163 Fonds
  • 01.12.2025 166 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 168 Fonds
  • 25.11.2025 158 Fonds
  • 24.11.2025 168 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
8,12 %
5 Jahre
12,30 %
10 Jahre
14,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
4,85
3 Jahre
5,63
5 Jahre
6,99
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,42 %
Kasse 18,62 %
Großbritannien 15,49 %
Polen 6,34 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 81,28 %
Geldmarkt/Kasse 18,62 %
Renten 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Kasse 18,62 %
Software 13,87 %
Industrie / Investitionsgüter 12,33 %
Gesundheit / Healthcare 11,78 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 51,08 %
Kasse 18,62 %
Britisches Pfund Sterling 16,18 %
Polnischer Zloty 6,34 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 2,56 %
technotrans SE Namens-Aktien o.N. 2,31 %
Grupa Pracuj S.A. Inhaber-Aktien ZY 5 1,73 %
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10 1,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 192,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von Wachstumswerten aus Europa mit Schwerpunkt Deutschland und bei Nebenwerten. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in anderen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.