SQUAD - GROWTH A

ISIN LU0241337616
WKN A0H1HX

801,37 EUR (0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,30 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
11,28 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,52
3 Jahre
5,72
5 Jahre
7,01
10 Jahre
5,89

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,74 %
Großbritannien 18,11 %
Kasse 16,64 %
Polen 8,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 83,32 %
Geldmarkt/Kasse 16,64 %
Renten 0,10 %
gemischt -0,06 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Kasse 16,64 %
Gesundheit / Healthcare 16,09 %
gewerbliche Dienstleistungen 13,17 %
Software 12,60 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 47,67 %
Britisches Pfund Sterling 18,66 %
Kasse 16,64 %
Polnischer Zloty 9,68 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,10 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. 2,07 %
BTG Consulting PLC Registered Shares LS -,05 1,79 %
Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38 1,73 %
Allegro.eu Registered Shares ZY -,01 1,68 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.02.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 195,44 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Beratervergütung 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert in Wachstumswerte aus Europa mit Schwerpunkten in Deutschland, bei Nebenwerten und nachhaltigen Aktien. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.