HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD

ISIN LU0234592995
WKN A0MU2Q

8,63 USD (-0,08 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 05.12.2025 75 Fonds
  • 04.12.2025 133 Fonds
  • 03.12.2025 114 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
9,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,58

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 56,06 %
Staatsanleihen 44,11 %
gemischt -0,17 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 26,34 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,04 %
Mexikanischer Peso 9,97 %
Indische Rupie 9,59 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 56,03 %
BBB 21,45 %
BB 11,41 %
A 8,08 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 61,33 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,10 %
10.0000 Jahre und länger 13,47 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND 5,000 25/10/34 2,08 %
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 1,79 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/29 1,66 %
MEXICAN BONOS 8,500 18/11/38 1,52 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 2.056,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tadashi Sueyoshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.