HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AC

ISIN LU0234585437
WKN A0MU2P

14,60 USD (0,38 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
8,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,61
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 54,24 %
Staatsanleihen 45,76 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 28,95 %
Mexikanischer Peso 9,82 %
Indische Rupie 9,58 %
Chinesischer Renminbi Yuan 7,97 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Kasse 54,24 %
BBB 18,39 %
BB 14,08 %
A 7,91 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 59,80 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,81 %
10.0000 Jahre und länger 12,42 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,97 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND GOVT BOND 5,000 25/10/34 2,48 %
REP SOUTH AFRICA 9,000 31/01/40 2,02 %
CZECH REPUBLIC 3,600 03/06/36 1,75 %
BRAZIL NTN-F 10,000 01/01/27 1,66 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.001,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Tadashi Sueyoshi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating und anderen ähnlichen Wertpapieren sowie Terminkontrakten. Es handelt sich um Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden, quasi-staatlichen Einrichtungen, staatlich geförderten Unternehmen, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Die Wertpapiere lauten in erster Linie auf lokale Währungen.