Goldman Sachs Gbl Fixed Inc. Plus Ptf. (Hdg) A

ISIN LU0234589934
WKN A0HMSP

10,22 EUR (-0,20 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 07.02.2025 106 Fonds
  • 06.02.2025 219 Fonds
  • 05.02.2025 219 Fonds
  • 04.02.2025 214 Fonds
  • 31.01.2025 218 Fonds
  • 30.01.2025 218 Fonds
  • 29.01.2025 216 Fonds
  • 28.01.2025 217 Fonds
  • 27.01.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 33,50 %
Unternehmensanleihen 30,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 19,30 %
Staatsanleihen 15,30 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AAA 42,10 %
BBB 20,70 %
A 15,10 %
AA 14,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2006
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.080,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Hugh Briscoe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, Positionen, die nicht auf die Basiswährung lauten, gegenüber den Anlagen in der Basiswährung abzusichern. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen.