Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR B Acc

ISIN LU0232932698
WKN A0HG8R

169,01 EUR (0,33 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 21.02.2024 362 Fonds
  • 20.02.2024 1.140 Fonds
  • 19.02.2024 936 Fonds
  • 16.02.2024 1.133 Fonds
  • 15.02.2024 1.131 Fonds
  • 14.02.2024 1.082 Fonds
  • 09.02.2024 926 Fonds
  • 08.02.2024 1.118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
13,69 %
5 Jahre
16,07 %
10 Jahre
15,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,81
3 Jahre
-1,11
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
5,73
3 Jahre
7,41
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,15

Alpha


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-0,97
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 45,54 %
Indien 33,88 %
Brasilien 15,75 %
Hongkong 2,46 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 97,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,36 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,58 %
Finanzen 20,99 %
Telekommunikationsdienstleister 13,35 %
Energie 8,67 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Indische Rupie 32,35 %
Hongkong-Dollar 30,00 %
US-Dollar 14,74 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,87 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 8,65 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,71 %
Reliance Industries Ltd 4,91 %
Tata Consultancy Services Ltd 4,57 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 407,04 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.