Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR B Acc

ISIN LU0232932698
WKN A0HG8R

176,57 EUR (0,57 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
14,36 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
15,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
6,72
3 Jahre
7,63
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,16

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,81
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 49,05 %
Indien 34,16 %
Brasilien 12,59 %
Hongkong 2,09 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,43 %
Finanzen 19,80 %
Telekommunikationsdienstleister 14,64 %
Energie 8,83 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Indische Rupie 32,86 %
Hongkong-Dollar 31,46 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,57 %
US-Dollar 13,99 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,55 %
Reliance Industries Ltd 4,62 %
ICICI Bank Ltd 3,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,65 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 433,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.