Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) EUR A Acc

ISIN LU0232931963
WKN A0HG8Q

216,65 EUR (1,71 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.290 Fonds
  • 12.06.2026 333 Fonds
  • 11.06.2026 1.257 Fonds
  • 10.06.2026 1.285 Fonds
  • 09.06.2026 1.288 Fonds
  • 08.06.2026 1.248 Fonds
  • 05.06.2026 1.214 Fonds
  • 04.06.2026 1.219 Fonds
  • 03.06.2026 1.227 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1290 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,59 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
17,04
3 Jahre
12,24
5 Jahre
10,72
10 Jahre
8,69

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

China 50,49 %
Indien 25,35 %
Brasilien 13,63 %
Hongkong 4,74 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,08 %
Geldmarkt/Kasse 1,92 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 24,01 %
Konsumgüter zyklisch 18,48 %
Telekommunikationsdienstleister 12,63 %
Industrie / Investitionsgüter 10,83 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 32,92 %
Indische Rupie 24,43 %
Chinesischer Renminbi Yuan 19,24 %
US-Dollar 13,78 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 8,57 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,61 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4,51 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 335,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.