AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X EUR

ISIN LU0232538289
WKN A0JMG0

24,19 EUR (-0,29 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.118 Fonds
  • 20.05.2025 1.069 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 13.05.2025 1.084 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1118 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,22 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
8,17 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,08
5 Jahre
4,80
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 63,29 %
Welt 17,70 %
Großbritannien 5,15 %
Frankreich 2,38 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 62,66 %
Aktien 33,58 %
gemischt 3,76 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 28,85 %
BBB 21,85 %
B 15,59 %
Divers 13,89 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Apple, Inc. 1,64 %
Microsoft Corp. 1,61 %
NVIDIA Corp. 1,57 %
Amazon.com, Inc. 1,02 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 2.096,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Karen Watkin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.