AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X EUR

ISIN LU0232527241
WKN A0JMHC

14,16 EUR (0,35 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 20.06.2024 83 Fonds
  • 18.06.2024 90 Fonds
  • 17.06.2024 82 Fonds
  • 14.06.2024 84 Fonds
  • 13.06.2024 90 Fonds
  • 12.06.2024 89 Fonds
  • 11.06.2024 86 Fonds
  • 10.06.2024 90 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
12,52 %
10 Jahre
10,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
6,36
3 Jahre
7,00
5 Jahre
9,40
10 Jahre
7,34

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,72
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,85

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 30,19 %
Divers 28,03 %
BBB 16,54 %
A 10,78 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 6.00%, TBA 3,76 %
GNMA 5.50%, TBA 2,66 %
GNMA 5.00%, TBA 1,87 %
Pikes Peak CLO 8 6.756%, 07/20/34 1,09 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2001
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 861,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Charlie Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.