AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate I (auss.) USD

ISIN LU0231443366
WKN A0RKEH

94,60 USD (-0,21 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 28.05.2024 312 Fonds
  • 24.05.2024 321 Fonds
  • 23.05.2024 324 Fonds
  • 22.05.2024 324 Fonds
  • 21.05.2024 263 Fonds
  • 17.05.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
5,58 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
4,73
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,33

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Banken 28,80 %
Divers 17,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,04 %
Telekommunikationsdienstleister 9,40 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 56,82 %
A 37,50 %
BB 4,33 %
AA 1,05 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,37 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,66 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,37 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC HOLDINGS PLC 2.013 22/09/28 1,60 %
CITIGROUP INC 2.572 03/06/31 1,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.963 25/01/33 1,29 %
BANK OF AMERICA CORP 2.972 04/02/33 1,28 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.871,29 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Steven Nelson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in in USD denominierte Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade. Die Anlagen gehören hauptsächlich zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.