Franklin India Fund Class A (acc) USD

ISIN LU0231203729
WKN A0HF36

67,17 USD (-0,21 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 11.06.2024 193 Fonds
  • 10.06.2024 182 Fonds
  • 07.06.2024 186 Fonds
  • 06.06.2024 192 Fonds
  • 05.06.2024 189 Fonds
  • 04.06.2024 182 Fonds
  • 03.06.2024 154 Fonds
  • 31.05.2024 191 Fonds
  • 30.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,15 %
3 Jahre
13,41 %
5 Jahre
20,34 %
10 Jahre
18,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,85
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,80
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 99,82 %
USA 0,18 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 101,99 %
Geldmarkt/Kasse -1,99 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Banken 19,82 %
Software / -dienstleistungen 10,61 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,00 %
Industrie / Investitionsgüter 9,38 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICICI Bank Ltd. 8,60 %
HDFC Bank Ltd. 6,62 %
Larsen & Toubro Ltd. 6,15 %
Reliance Industries Ltd 5,22 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.290,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Yi Ping Liao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Indien haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, deren Bewertung angesichts ihrer Wachstumsaussichten seiner Ansicht nach attraktiv sind und auf lange Sicht den größten Zuwachs versprechen können.