Eurizon Fund - Absolute Prudente R EUR Acc

ISIN LU0230568445
WKN A2PJ9H

127,43 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
2,87 %
10 Jahre
2,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,93

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,19

Zusammensetzung

Länder

Italien 32,49 %
Welt 10,20 %
Frankreich 9,99 %
Luxemburg 9,46 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 97,15 %
Geldmarkt/Kasse 2,85 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 97,15 %
Kasse 2,85 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 96,24 %
Kasse 2,85 %
Divers 0,67 %
US-Dollar 0,24 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EURIZON FUND II EMERGING BON ERZN FD II EMRGNG BND TR ZEU 4,55 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/32 2.75 4,39 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/29 2.4 3,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 02/27 2.95 3,68 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 514,46 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Roberto Bianchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Das Netto-Aktienengagement kann zwischen 20% und -20% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fondsmanager strebt die Erzielung zusätzlicher Performance mithilfe verschiedener Strategien an, darunter Long-/Short-, Relative-Value und Zinskurvenstrategien (Top-Down und Absolute-Return-Ansatz).