Eurizon Fund - Absolute Prudente R EUR Acc

ISIN LU0230568445
WKN A2PJ9H

127,44 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 15.07.2026 107 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 107 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
2,51 %
5 Jahre
2,90 %
10 Jahre
2,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,50
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,38
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Italien 30,81 %
Welt 12,58 %
Frankreich 10,11 %
Luxemburg 10,02 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,59 %
Kasse 1,38 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 97,90 %
Kasse 1,38 %
Divers 0,69 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EURIZON FUND II EMERGING BON ERZN FD II EMRGNG BND TR ZEU 4,75 %
2% BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 09/33 3,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 07/28 0.5 3,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 06/32 0.95 3,97 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 503,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Roberto Bianchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,15 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in geringerem Umfang in Aktien. Das Netto-Aktienengagement kann zwischen 20% und -20% des Gesamtnettovermögens betragen. Der Fondsmanager strebt die Erzielung zusätzlicher Performance mithilfe verschiedener Strategien an, darunter Long-/Short-, Relative-Value und Zinskurvenstrategien (Top-Down und Absolute-Return-Ansatz).