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Eurizon Fund - Absolute Prudente R EUR Acc

ISIN LU0230568445
WKN A2PJ9H

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #Eurizon Capital S.A.

126,61 EUR (-0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 04.12.2025 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,59 %
10 Jahre
2,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
2,58
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,30
10 Jahre
4,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Länder

Italien 24,09 %
Welt 12,46 %
Luxemburg 9,71 %
Deutschland 8,02 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 97,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,43 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 97,43 %
Kasse 2,43 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 97,08 %
Kasse 2,43 %
Divers 0,39 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EURIZON FUND II EMERGING BON ERZN FD II EMRGNG BND TR ZEU 4,46 %
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 12/32 2.75 4,44 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 02/27 2.95 4,43 %
2% BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS 09/33 4,28 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 355,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Roberto Bianchi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %
Performance Fee 0,14 %
Max: 0,90 %

Infos zur Performance-Fee:

0,14 % des Ertrags, um den der Fonds den Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index® + 1.20% pro Jahr übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine durchschnittliche jährliche absolute Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in alle Arten von anleihenartigen übertragbaren Wertpapieren (einschließlich zum Beispiel von Wandelanleihen oder Anleihen, die Optionsscheine oder eine sonstige Form von Aktienoption umfassen), in Geldmarktinstrumente und in Derivate, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren.