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Templeton Asian Bond Fund Class I (acc) USD

ISIN LU0229951032
WKN A0F6ZE

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

18,03 USD (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
9,32 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
7,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-2,11
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,23

Tracking Error

1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,46
10 Jahre
4,72

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,65 %
Geldmarkt/Kasse 7,35 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Malaysischer Ringgit 22,61 %
Divers 21,82 %
Indische Rupie 20,81 %
Südkoreanischer Won 17,85 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 47,14 %
A 22,61 %
AA 12,04 %
AAA 11,87 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 67,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.