5,98 EUR (-0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
5,97 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
6,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,75
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,47 %
Geldmarkt/Kasse 4,53 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Malaysischer Ringgit 24,19 %
Indische Rupie 21,54 %
Südkoreanischer Won 19,39 %
Divers 17,31 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 44,48 %
A 24,19 %
AAA 13,83 %
AA 13,38 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 58,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Asien ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.