Franklin Mutual Global Discovery Fund Class A (Ydis) GBP

ISIN LU0229944847
WKN A0F6YX

36,17 GBP (-0,17 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,57 %
3 Jahre
9,61 %
5 Jahre
11,39 %
10 Jahre
12,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
8,62
3 Jahre
6,85
5 Jahre
8,84
10 Jahre
7,62

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,39
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,84
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,48 %
Welt 12,75 %
Großbritannien 10,17 %
Frankreich 8,65 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 94,72 %
gemischt 4,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Wandelanleihen -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 19,29 %
Gesundheit / Healthcare 17,12 %
Telekommunikationsdienstleister 11,39 %
Industrie / Investitionsgüter 10,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,03 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,45 %
Prudential PLC 2,34 %
BNP PARIBAS SA 2,33 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 427,32 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christian Correa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.