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Franklin Mutual Global Discovery Fund Class I (acc) EUR

ISIN LU0211333454
WKN A0DQX2

#Aktienfonds All Cap Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

40,09 EUR (-0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,69 %
3 Jahre
10,28 %
5 Jahre
11,91 %
10 Jahre
14,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
7,75
3 Jahre
7,22
5 Jahre
8,75
10 Jahre
7,66

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,34
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 50,19 %
Welt 13,90 %
Großbritannien 13,73 %
Frankreich 8,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 93,72 %
gemischt 3,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,54 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,37 %
Gesundheit / Healthcare 16,52 %
Divers 12,69 %
Industrie / Investitionsgüter 12,67 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 3,48 %
BP Plc 3,05 %
BNP PARIBAS SA 2,72 %
SLB LTD 2,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 421,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christian Correa

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.