6,24 USD (0,65 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,24 %
3 Jahre
11,69 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
9,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,92
5 Jahre
4,87
10 Jahre
6,46

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,45 %
Kasse 17,55 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 82,45 %
Geldmarkt/Kasse 17,55 %
Aktien 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 82,45 %
Kasse 17,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 25,86 %
BBB- 17,93 %
A- 13,47 %
BBB 11,66 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,11 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 9,14 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.2005
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.462,36 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.