28,46 USD (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 16.07.2026 215 Fonds
  • 15.07.2026 206 Fonds
  • 14.07.2026 215 Fonds
  • 13.07.2026 214 Fonds
  • 10.07.2026 215 Fonds
  • 09.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 213 Fonds
  • 06.07.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,26 %
3 Jahre
10,33 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
9,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,74
3 Jahre
4,33
5 Jahre
4,80
10 Jahre
6,17

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 82,83 %
Kasse 17,17 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 82,83 %
Geldmarkt/Kasse 17,17 %
Aktien 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 79,65 %
Kasse 17,17 %
Finanzdienstleistungen 3,18 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 28,34 %
BBB- 21,82 %
A- 14,58 %
BBB 8,57 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,57 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,33 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 10,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,79 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.352,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.