DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

ISIN LU0229080733
WKN A0F567

332,08 EUR (-1,01 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.398 Fonds
  • 15.04.2024 3.272 Fonds
  • 12.04.2024 3.347 Fonds
  • 11.04.2024 3.220 Fonds
  • 10.04.2024 3.312 Fonds
  • 09.04.2024 3.359 Fonds
  • 08.04.2024 3.258 Fonds
  • 05.04.2024 3.359 Fonds
  • 04.04.2024 3.285 Fonds
  • 03.04.2024 3.356 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3398 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
10,24 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
11,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
6,01
5 Jahre
6,24
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 39,26 %
Welt 30,56 %
Deutschland 12,81 %
Frankreich 7,85 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,88 %
Geldmarkt/Kasse 1,12 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Technologie 19,88 %
Divers 16,54 %
Gesundheit / Healthcare 9,90 %
Versicherungen 9,12 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hannover Rueckversicheru-Reg 4,02 %
JPMorgan Chase & Co 3,75 %
Linde PLC 3,46 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,39 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 7,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.170,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.