DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

ISIN LU0229080733
WKN A0F567

373,45 EUR (0,63 %)

NAV vom 03.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.496 Fonds
  • 03.12.2024 3.387 Fonds
  • 02.12.2024 3.439 Fonds
  • 29.11.2024 3.136 Fonds
  • 28.11.2024 2.076 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3496 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,34 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
11,12 %
10 Jahre
11,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,81
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
6,07
5 Jahre
6,32
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 37,35 %
Welt 34,26 %
Deutschland 11,97 %
Cayman Islands 6,01 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,37 %
Geldmarkt/Kasse 4,63 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 20,03 %
Technologie 17,52 %
Industrie / Investitionsgüter 9,23 %
Einzelhandel 9,12 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 44,59 %
Euro 25,73 %
Hongkong-Dollar 10,53 %
Divers 8,86 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 2,80 %
Taiwan Semiconductors Manufacturing 2,58 %
Deutsche Telekom Ag-Reg 2,54 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 2,52 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 7,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.170,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Dr. Jan Ehrhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.