Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) I Acc

ISIN LU0228660105
WKN A0HG8P

348,30 USD (1,60 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.245 Fonds
  • 20.06.2025 356 Fonds
  • 19.06.2025 936 Fonds
  • 18.06.2025 1.238 Fonds
  • 17.06.2025 1.131 Fonds
  • 16.06.2025 1.168 Fonds
  • 13.06.2025 1.237 Fonds
  • 12.06.2025 1.239 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds
  • 09.06.2025 580 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1245 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,97 %
3 Jahre
18,14 %
5 Jahre
17,38 %
10 Jahre
18,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
8,88
3 Jahre
8,61
5 Jahre
7,79
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 48,29 %
Indien 33,72 %
Brasilien 11,99 %
Emerging Markets 2,35 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,82 %
Finanzen 22,08 %
Telekommunikationsdienstleister 16,58 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,52 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 33,69 %
Indische Rupie 31,52 %
US-Dollar 15,12 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,65 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd 9,02 %
HDFC Bank Ltd 4,34 %
Reliance Industries Ltd 3,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,46 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 402,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 0,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Brasilien, Indien und China ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren die Benchmark übertrifft. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20% seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.