AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - Q-I15 EUR AD (D)

ISIN LU0228160049
WKN A0F6D2

920,33 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 436 Fonds
  • 02.06.2026 376 Fonds
  • 01.06.2026 396 Fonds
  • 29.05.2026 431 Fonds
  • 28.05.2026 425 Fonds
  • 27.05.2026 391 Fonds
  • 26.05.2026 426 Fonds
  • 22.05.2026 432 Fonds
  • 21.05.2026 431 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 436 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
5,31 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
5,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,21
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 35,28 %
Großbritannien 14,20 %
Spanien 13,47 %
Frankreich 9,23 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 25,85 %
AA 24,13 %
AAA 18,82 %
BBB 18,34 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED KINGDOM 14,16 %
SPAIN (KINGDOM OF ) 11,84 %
Federal Republic of Germany 11,30 %
United States of America 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 20,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2005
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 65,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).