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BlueBay Investment Grade Bond Fund DR GBP (QIDiv)

ISIN LU0225310001
WKN A0HGUV

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

128,60 GBP (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 03.12.2025 60 Fonds
  • 02.12.2025 61 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 61 Fonds
  • 27.11.2025 61 Fonds
  • 26.11.2025 60 Fonds
  • 25.11.2025 61 Fonds
  • 24.11.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,88
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,70

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,43 %
Geldmarkt/Kasse 3,57 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 48,48 %
A 26,59 %
AAA 11,62 %
BB 8,84 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,16 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,15 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,09 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.838,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.