fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BlueBay Investment Grade Bond Fund Q EUR (AIDiv)

ISIN LU1170327016
WKN A2H92U

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

93,04 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 02.06.2026 61 Fonds
  • 01.06.2026 62 Fonds
  • 29.05.2026 62 Fonds
  • 28.05.2026 62 Fonds
  • 27.05.2026 62 Fonds
  • 26.05.2026 62 Fonds
  • 22.05.2026 62 Fonds
  • 21.05.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
3,41 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,09
5 Jahre
3,76
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,58 %
Geldmarkt/Kasse 2,42 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 48,49 %
A 22,40 %
AAA 16,87 %
BB 8,72 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,54 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,62 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,37 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.823,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.