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AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield I (auss.) USD

ISIN LU0224435858
WKN A0ETTR

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

86,67 USD (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
4,61 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,70
10 Jahre
3,32

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 88,93 %
Kanada 7,15 %
Irland 2,78 %
Großbritannien 1,26 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 93,67 %
Pfandbriefe 6,45 %
Geldmarkt/Kasse -0,12 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 13,09 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,34 %
Medien / Photographie 10,36 %
Energie 9,62 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,12 %
Divers -0,12 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 49,70 %
B 43,91 %
CCC 4,52 %
BBB 1,99 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 47,22 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,22 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,65 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nexstar Media Inc 1,57 %
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI 1,48 %
Owens-brockway 1,46 %
ACADEMY LTD 1,45 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.916,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Vernard Bond

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.