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AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield Z (auss.) EUR hdg

ISIN LU0997546568
WKN A1W9XY

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #BNP Paribas Asset Management Europe

76,41 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
4,59 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
4,99
3 Jahre
5,84
5 Jahre
5,77
10 Jahre
5,59

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

USA 86,24 %
Kanada 8,52 %
Irland 2,32 %
Großbritannien 1,92 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,33 %
Pfandbriefe 6,82 %
Versicherungen 5,85 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 13,88 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8,92 %
Industrie / Investitionsgüter 8,68 %
Divers 8,67 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Divers 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 47,65 %
B 42,28 %
CCC 6,98 %
BBB 2,09 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 51,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,62 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,03 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 1,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Owens-brockway 1,73 %
ACADEMY LTD 1,66 %
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 1,40 %
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI 1,36 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.666,83 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vernard Bond

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, über Anlagen in Hochzinstitel (Unternehmensanleihen unterhalb der Kategorie Investment Grade), die auf USD lauten, Erträge zu erzielen und gleichzeitig das Ausfallrisiko zu vermeiden. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen aus den USA mit einer erwarteten Laufzeit oder Rücknahme unter drei Jahren.