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MFS Meridian Funds - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I1 USD

ISIN LU0219455879
WKN A0F489

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

196,02 USD (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.12.2025 122 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 27.11.2025 29 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
6,56 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,18

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 46,90 %
BBB 21,80 %
AAA 10,10 %
A+ 9,80 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30-jährig 2,0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2.5 0,00 %
UMBS 30-jährig 3,0 0,00 %
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 31. MÄR 25 0,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 1.058,40 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert.