MFS Meridian Funds - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND I1 USD

ISIN LU0219455879
WKN A0F489

196,85 USD (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,18

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 37,50 %
Unternehmensanleihen 36,40 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 18,60 %
Renten 17,30 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 45,20 %
BBB 22,40 %
A+ 10,30 %
AAA 9,50 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30-jährig 2,0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2.5 0,00 %
UMBS 30-jährig 3,0 0,00 %
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 31. MÄR 25 0,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 853,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio an, das sich auf erstklassige US-Schuldtitel konzentriert. Der Fonds wird von einem Team von Anlageanalysten verwaltet, das eine Bottom-up-Wertpapierauswahl einsetzt und das Vermögen unter verschiedenen Rentenanlageklassen aufteilt, um ein Portfolio aufzubauen, das die besten Gesamtrenditeideen repräsentiert.