MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund I1 USD

ISIN LU0219455440
WKN A0ETM1

156,40 USD (0,39 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 18.06.2024 113 Fonds
  • 17.06.2024 115 Fonds
  • 14.06.2024 115 Fonds
  • 13.06.2024 115 Fonds
  • 12.06.2024 105 Fonds
  • 11.06.2024 115 Fonds
  • 10.06.2024 115 Fonds
  • 07.06.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,46

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 109,50 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
gemischt -18,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 83,40 %
Kasse 8,60 %
AAA 6,90 %
AA 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30-jährig 2,0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2,5 0,00 %
UMBS 30-jährig 3,0 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 18. JUN 24 0,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 307,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Jake Stone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.