MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund A1 EUR

ISIN LU0812851797
WKN A1J2EB

11,56 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 130 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,97
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 69,90 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 61,10 %
Unternehmensanleihen 0,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 95,30 %
AAA 5,20 %
AA 0,50 %
A 0,10 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30-jährig 2,0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2,5 0,00 %
UMBS 30-jährig 3,0 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 18. JUN 26 0,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2012
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 250,15 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Rob Hall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.