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MFS Meridian Funds - US Government Bond Fund I1 USD

ISIN LU0219455440
WKN A0ETM1

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

168,78 USD (0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
6,25 %
5 Jahre
5,98 %
10 Jahre
4,73 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,23

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 68,30 %
Staatsanleihen 58,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 86,70 %
AAA 8,20 %
Kasse 4,50 %
AA 0,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30-jährig 2.0 0,00 %
UMBS 30-jährig 2.5 0,00 %
UMBS 30-jährig 3.0 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 18. JUN 25 0,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.09.2005
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 292,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jake Stone

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in einem Portfolio von Schuldtiteln an, die vom US-Schatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt.